Giá đơn vị quỹ và Quỹ liên kết đơn vị được áp dụng cho dòng sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị, gồm sản phẩm bảo hiểm InvestA - Bảo hiểm liên kết đơn vị, OptimA - Bảo hiểm liên kết đơn vị cho doanh nghiệp và sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị Bước Đến Tương Lai.
Quỹ liên kết đơn vị
Quỹ Liên kết chung
Quỹ Hưu trí
Thông tin lãi suất
Mục tiêu, chính sách đầu tư Quỹ
Hiển thị kết quả(0)
Quỹ liên kết đơn vị Mã • VNĐ | Mức độ rủi ro | Giá đơn vị Quỹ | Ngày định giá |
---|

Không tìm thấy giá
Quỹ liên kết đơn vị
Là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị do Công ty thiết lập tại từng thời điểm.
Ngày định giá
Là ngày Công ty tiến hành xác định giá đơn vị của Quỹ liên kết đơn vị theo định kỳ do Công ty quy định.
Cách định giá Đơn vị quỹ
Giá đơn vị quỹ của một quỹ liên kết đơn vị được xác định vào ngày định giá hàng tuần bằng cách chia Giá trị tài sản thuần của quỹ cho tổng các đơn vị có trong quỹ. Giá đơn vị quỹ sẽ được công bố hàng tuần trên trang thông tin điện tử của AIA.
Giá đơn vị quỹ
Là giá của một Đơn vị quỹ khi Công ty thực hiện việc mua Đơn vị quỹ của Bên mua bảo hiểm hoặc bán Đơn vị quỹ cho Bên mua bảo hiểm, các giao dịch của hợp đồng sẽ áp giá đơn vị quỹ vào ngày định giá gần nhất, ngay sau khi giao dịch đó được Công ty chấp thuận.
Công ty được phép sử dụng các biện pháp dưới đây để bảo vệ và gia tăng Quyền lợi bảo vệ của khách hàng:
- Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ liên kết đơn vị mới có cùng mục tiêu đầu tư.
- Thay đổi tên Quỹ liên kết đơn vị.
- Chia tách hoặc sáp nhập các đơn vị Quỹ hiện có giúp cho việc quản lý Quỹ được hiệu quả hơn.
- Ngưng định giá Quỹ liên kết đơn vị và các giao dịch có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp sở/trung tâm giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên kết đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch.
- Các biện pháp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.
Báo cáo Tình hình hoạt động Quỹ theo Tháng
Báo cáo năm 2025
Báo cáo năm 2024
Báo cáo năm 2021-2023
Báo cáo Tình hình hoạt động Quỹ theo Năm
Lãi suất minh họa tại các quỹ liên kết đơn vị chỉ mang tính tham khảo, sẽ có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của quỹ liên kết đơn vị và không có ý nghĩa là mức lãi suất này được đảm bảo cho khách hàng trong tương lai.